01 MIÉRT FONTOS?
Transzparens pénzügyi tervezés
Hogyan támogatja az InFoRex a stratégiai döntéshozatalt és a vezetői transzparenciát?
A vezetésnek nemcsak azt kell látnia, mennyi pénz van ma a számlákon. Azt is értenie kell, mit hoz a jövő, miért alakul úgy, és hol van még lehetőség beavatkozni.
Az InFoRex az ERP-, banki, kontrolling- és Excel-adatokat a treasury-ügyletekkel kapcsolja össze konszolidált egységes képpé.
HÁROM ÖSSZEFÜGGŐ VEZETŐI KÉRDÉS
LIKVIDITÁS
Mikor és hol lesz szükségünk pénzre?
DEVIZAPOZÍCIÓ
Mi alakítja a jövőbeli kitettséget?
FINANSZÍROZÁS
Mekkora a mozgástér a tervekhez?
- Korábbi jelzések
- Magyarázó változók
- Mérlegelhető alternatívák
02 HOGYAN ÁLL ÖSSZE?
A sok különböző forrású adatból egységes pénzügyi helyzetjelentés
Az InFoRex treasury-logika szerint rendezi össze az üzleti terveket, a várható és tényleges pénzmozgásokat, valamint a fedezeti és finanszírozási ügyleteket.
A MEGLÉVŐ ADATOKRA ÉPÍTVE
ERP
Vevők, szállítók, számlák
BANKOK
Egyenlegek, tényleges pénzmozgások
KONTROLLING ÉS EXCEL
Üzleti tervek, várakozások
TREASURY
Hitelek, betétek, devizaügyletek
InFoRex
- • Egységes treasury-logika
- • Időzítés és összeg
- • Deviza és vállalat
- • Státusz és adatkapcsolat
EGY TÉTEL, KÖVETHETŐ ÉLETCIKLUS
- Tervezett
- Szerződött
- Számlázott
- Fizetett
Ugyanaz a tétel a tervezéstől a teljesülésig követhető.
VEZETŐI NÉZETEK ÉS RENDSZERKÉP
Kattintson a képre a nagyításhoz.
Likviditási előrejelzés
mikor jelentkezik hiány vagy többlet
Devizapozíció
milyen kitettség marad nyitva
Finanszírozási helyzet
hogyan viszonyul a forrás a pénzigényhez
03 MITŐL LESZ ÉRTHETŐ?
A „miért” kérdésre is legyen válasz
Nemcsak az számít, mennyivel változott a pozíció, hanem az is, mely tételek mozdították el
Miért csökkent a várható záróegyenleg?
Millió Ft | Ugyanannak a hónapnak két előrejelzése
04 MILYEN DÖNTÉST TÁMOGAT?
Az előrejelzések megbízhatóságának értéke a döntések megalapozottságában jelenik meg
A likviditási, deviza- és finanszírozási nézet együtt segít mérlegelni az üzleti alternatívákat
BERUHÁZÁS ÉS NÖVEKEDÉS
Mikor fér bele a következő lépés?
Döntés: ütemezés és forrásbevonás.
DEVIZAKOCKÁZAT
Mire, mikor és mekkora fedezet szükséges?
Döntés: fedezeti stratégia és időzítés.
FINANSZÍROZÁSI STRATÉGIA
Átmeneti hiány vagy tartós forrásigény?
Döntés: keretek, futamidők, tartalékok.
