Termékek

InFoRex banki treasury rendszer

Egyetlen, teljesen integrált treasury platform, amely a front, middle és back office területén is biztosítja az emberi beavatkozás nélküli (STP) feldolgozást.

Áttekintés

Széleskörű integráció

Az InFoRex integrált treasury rendszert a klasszikus front – mid – és back office feladatok összehangolt és automatizált kezelésére terveztük, és a piaci trendeket követve számos egyéb funkcióval folyamatosan bővítjük. Megoldásunk teljes körű ügyletkezelést (STP) biztosít, a front office által elvégzett ügyletrögzítéstől, a back office jóváhagyásán át, az ügylet elszámolásáig és főkönyvi feladásáig. A rendszer az ügyletek teljes treasury életciklusát támogatja.

Moduláris felépítésnek köszönhetően az ügylettípusok és üzleti funkciók igény szerinti kombinációja érhető el. Az InFoRex az univerzális ügyletkezelésen túl a pontos pozícióvezető funkciói által vált elismert és közkedvelt treasury szoftverré a piacon.

Az összes kezelt termékre kiterjedően vezeti a pozíciókat, illetve Mark to Market értékelést ad. A pozíciók pontos nyilvántartása átlátható és jól menedzselhető treasury működést tesz lehetővé, továbbá fontos inputja a kockázatkezelő rendszereknek.

Az InFoRex szabadon összeállítható portfólió- és könyvstruktúrájának köszönhetően az egyes ügyletek csoportokba rendezhetőek, így a pozíciók tetszőleges (kiértékelési, kockázatkezelési, vagy jogosultsági csoportok) szempontok szerint felbonthatóak. A rendszer rugalmasan alakítható limit-struktúrája segítségével támogatja mind a partner-, mind a pozíciós limitek on-line ellenőrzését.

A teljes treasury munkafolyamat támogatása mellett a rendszer a kockázatkezelés, könyvelés és elszámolás területein is számos kiegészítő funkcionalitást nyújt, az ügyfeleink üzleti tevékenysége ellenőrizhetőségének és átláthatóságának biztosítása érdekében.

A rendszer által támogatott bármely ügylettípusra teljes körű ügyletkezelést biztosítunk. A moduláris felépítésnek köszönhetően pedig személyre szabott megoldásokat tudunk szállítani mind a funkcionalitások, mind a kezelt termékek tekintetében.

Az InFoRex architektúrája: a front, middle és back office kapcsolódása a dealing rendszerekhez, piaci adatszolgáltatókhoz, kockázatkezeléshez, alaprendszerekhez, főkönyvhöz, SWIFT-hez, elszámolási rendszerekhez és adattárházhoz

Funkciók

Teljes lefedettség minden treasury funkcióban

  • Értékesítés

    • Több eszközosztály támogatása ügyfelei üzleti igényeinek kielégítésére.
    • Testre szabható workflow-struktúra, mely igazodik a Bank üzleti folyamataihoz és biztosítja a hozam maximalizálását.
    • A sales desk hatékonyságának növeléséhez lehetőség van integráció kiépítésére dealing platformokkal, banki alaprendszerekkel.
    • Átfogó CRM megoldás, amely támogatja az üzletkötői döntéshozatalt és elősegíti az ügyfelek viselkedésének elemzését.

  • Kereskedés

    • Robosztus, automatizált munkafolyamatokat támogató rendszer, a kereskedési platformokkal való integrált működés támogatása.
    • Valós idejű dedikált pozícióvezető eszközök – kamat, deviza, értékpapír, opció – a pozíciófedezés támogatására.
    • Átfogó devizajegyzési megoldás és automatizált árfolyam-publikálás.

  • Middle office

    • Collateral management megoldás mind bankközi CSA partnerek, mind sales ügyfelek kiszolgálására, automatizált munkafolyamatokkal a működési költségek csökkentése érdekében.
    • Piaci adatok importálása a Bank adatszolgáltatókkal szerződött licencei szerint.
    • Görbeépítő eszköz és komplex kiértékelő motor a valós érték és CVA/DVA számítás támogatására.

  • ALM

    • Számszerűsíti az eszközök és források közti lejárati gapet, támogatja a likviditási kockázatnak való kitettség időbeli alakulásának nyomon követését. Transzferárazás elemző és riportoló eszköz.
    • Biztosítja a jogszabályi megfelelést és támogatja vezetői döntéshozatalt különböző kimutatások elkészítése révén, többek között bázispont-érzékenység és duration elemzés, átárazódási gap, valamint likviditási riportok.
    • Lehetőséget nyújt a változó kamatkörnyezet hatásait tükröző sokkszcenáriók számszerűsítésére, valamint mérleg előrejelzések és tervezett fedezeti ügyletek szimulálására.
    • Támogatja a mérleg stressztesztelését és a felhasználó által meghatározott piaci szcenáriók összeállítását.

  • Likviditáskezelés

    • Operatív és stratégiai likviditáskezelési képességek erősítése. Jól követhető, be- és kiáramlási terveken, lejárati struktúrákon és fedezeti forgatókönyveken alapuló, felhasználó által paraméterezett forgatókönyvek.
    • Nostro-számlaegyenleg vezetése a várható jövőbeli egyenlegekkel. Napközbeni rekonsziliálás a tervezett pénzforgalom és a tényleges teljesülések közötti összhang biztosítására.
    • Könnyen nyomon követhető és kezelhető kötelező tartalék funkció. Hosszú távú likviditáskezelést segítő limitek.
    • Valós idejű IG2 és IG3 interfészkapcsolatok.

  • Kockázatkezelés

    • Partner- és piaci kockázat mérése és kezelése, limitsértés esetén automatikus értesítésküldés a traderek és kockázatkezelők számára.
    • A Treasury pozíciók kiértékelése, különböző mutatószámok kalkulációja, pl.: piaci érték, CVA/DVA, érzékenység, duration, opciós görögök.
    • Rugalmas belső limitstruktúra, ügyletkötés előtti és utáni limitellenőrzés, early warning mutatók és figyelmeztetések.
    • Piackonformitás-ellenőrzésének támogatása valós idejű piaci adatokhoz való hozzáférés esetén.

  • Compliance és riportálás

    • Nemzetközi szabályozásoknak való megfelelés, úgymint a MiFID II, MiFIR, EMIR és SFTR.
    • Helyi hatóságok által előírt jelentéskészítési kötelezettségek teljesítése.
    • Célunk a napi jelentési kötelezettségekből származó manualitás és a működési kockázat csökkentése egy automatizált, transzparensen auditálható és felhasználóbarát jelentéskészítő modul segítségével.

  • Back office, elszámolás és könyvelés

    • Felhasználó által definiálható automatizált back office workflow, mely felöleli a teljes folyamatot elszámolástól jelentésszolgálatig.
    • Átlátható, felhasználóbarát real-time ügyletlistákból a részletes üzenetadatokig lefúrhatunk a különböző back office feladatok, mint elszámolás, konfirmálás, rekonsziliálás és fixálás követéséhez.
    • A pénzügyi és értékpapír elszámolás során a felhasználókra szabható ellenőrzési pontok a háttérfolyamatok egyszerűsítésére fókuszálnak, ezzel segítve az emberi beavatkozásból eredő hibák elkerülését.
    • Hatékonyan és átlátható módon csatlakoztatható bármely főkönyvi rendszerhez, a teljes treasury tevékenység támogatásával, miközben biztosítja az IFRS megfelelést vagy a helyi számviteli szabályok betartását.

Termékfedettség

Minden eszközosztály, az ügylet teljes életciklusán át

Deviza-, pénzpiaci, kötvény-, árupiaci, részvény- és kamatlábtermékek kezelése a kezdetektől a végéig – a kereskedéstől és kockázatkezeléstől a middle és back office-on át az utófeldolgozásig.

Termékfedettségi mátrix: az FX, MM, FI, CMDTY, EQ és IR termékek mindegyike támogatott a dealing, kockázatkezelés, middle office, back office és utófeldolgozás területén

Szeretne többet megtudni?

Értékesítési, karrier, support vagy általános kérdésekben forduljon hozzánk bizalommal.

+36 1 373 0716info@fx.hu