InFoRex vállalati treasury rendszer

InFoRex vállalati treasury rendszer

A vállalati Treasury likviditás tervezési és árfolyamkockázat-kezelési kihívásaira kínálunk hatékony megoldást magasfokú automatizálási lehetőséggel, csökkentve a manuális feladatokat és a belőlük származó operációs kockázatokat.

Termékünket elsősorban olyan vállalatok, vállalatcsoportok számára ajánljuk, akik több pénzintézetnél végeznek pénzügyi tevékenységet, vagy jelentősebb devizakockázattal rendelkeznek.

Szoftverünk kulcsszerepet játszik a különböző vállalati adatbázisokban elérhető – ERP, kontrolling rendszerek, táblázatkezelők –, várható pénzáramlásokat befolyásoló információk összegyűjtésében és harmonizációjában. A dinamikusan frissülő, pivot elven rugalmasan struktúrálható kimutatások a pénzügyi döntések alapját képezik.

Döntés támogatás a likviditás tervezésben

  • Rövidtávú, bankszámlák és devizák közötti optimalizálás
  • Befektetési és finanszírozási döntések tervezése
  • Tervezési hatékonyság mérése
  • Vállalatcsoporton belüli tervezési folyamatok támogatása, természetes konszolidáció, cashpool optimalizálás

Professzionális devizaárfolyam kockázatkezelés

  • Likviditási tervekre épülő devizapozíció kimutatás
  • Többszintű, automata limit figyelés a vállalat kockázatvállalási hajlandóságával összhangban
  • Teljes körű fedezés támogatás: fedezeti ügyletek tervezése, nyilvántartása, könyvelése
  • Csoporton belüli pozíció feladása, csoportszintű kockázatkezelés

Egészítse ki megoldását további értékteremtő funkciókkal!

Pénzügyi portfólió átfogó kezelése

  • Fedezeti ügyletek/ befektetési eszközök/ finanszírozási források
  • Nyilvántartás/ értékelés / könyvelés

Interaktív menedzsment riportok

  • Áttekinthető adatvizualizáció
  • Okoseszközökről elérhető
  • Automatizáltan előállítható

Komplex szcenárióelemzési lehetőség

  • Mi lenne, ha …?
  • Vizualizált, összemérhető eredmények
  • Felkészülés a piaci stresszhelyzetekre