INFOREX / VÁLLALATI TREASURY / CSOPORTSZINTŰ ÁTLÁTHATÓSÁG
Csoportszintű átláthatóság - Erősebb pénzügyi kontroll
Több tagvállalat. Közös pénzügyi kép. Az InFoRex vállalati treasury rendszerével.
Konszolidált csoportnézet
Teljes csoport vagy kiválasztott tagvállalatok; bank-, számla- és devizabontás.
Központi treasury és leányvállalati működés
Tagvállalati adatok és tervek, belső ügyletek, csoportszintű tervezés.
Csoportspecifikus folyamatok
Cash-pool struktúrák, belső fedezés, csoportszintű pozíciókezelés
INFOREX / KONTROLL A MUNKAFOLYAMATBAN
A négy szem elve beépül a folyamatba
Elkülönített szerepek, jóváhagyási workflow és auditálható módosítások.
EGY FIZETÉSI FOLYAMAT SZEMLÉLTETŐ PÉLDÁJA
- 01
Rögzítés / import
Előkészítő
- 02
Ellenőrzés
Adatok és feltételek
- 03
Jóváhagyás
Másik felhasználó
- 04
Feldolgozás
A jóváhagyott tétel
Jogosultságkezelés
Szerepkörökhöz rendelt modul- és folyamaton belüli jogok. A feladatkörök elkülöníthetők.
Négy- vagy több szem elve
Beépített workflow-motor a többszereplős jóváhagyási folyamatokhoz.
Eseménynapló · audit trail
Az ügyletrögzítés, a módosítás és a törzsadatkezelés nyomon követhető.
INFOREX / LIMITRENDSZER ÉS KOCKÁZATI KONTROLL
A kockázati limitek is beépíthetők a működésbe
Limitfigyelés a kitettségek, a kihasználtság és a limitsértések követésére.
Több dimenzióban mérhető kockázat
- Partner
- Üzletkötő
- Ügylet
- Pozíció
- Veszteség
- Portfólió
Konfigurálható események és értesítések egészíthetik ki a kontrollt.
INFOREX / VEZETŐI RIPORTOK
Csoportszintű riportok, vezetői kérdésekre.
A csoportképtől a tagvállalati és tételszintű részletekig.
Cash- és bankszámlapozíció
Hol van pénz, melyik banknál és devizában?
Likviditási előrejelzés és terv–tény
Mikor és hol várható hiány vagy többlet?
Devizapozíció és fedezettség
Mekkora a nyitott devizakitettség?
Finanszírozás, keretek és lejáratok
Mennyi a szabad keret, és mi jár le?
Limitkihasználtság és limitsértések
Hol közelítjük meg vagy lépjük túl a megengedett kockázatokat?
