InFoRex banki treasury rendszer

Széleskörű integráció

Az InFoRex integrált treasury rendszert a klasszikus front – mid – és backoffice feladatok összehangolt és automatizált kezelésére terveztük, és a piaci trendeket követve számos egyéb funkcióval folyamatosan bővítjük. Megoldásunk teljes körű ügyletkezelést (STP) biztosít, a front office által elvégzett ügyletrögzítéstől, a back office jóváhagyásán át, az ügylet elszámolásáig és főkönyvi feladásáig. A rendszer az ügyletek teljes treasury életciklusát támogatja.

Moduláris felépítésnek köszönhetően az ügylet típusok és üzleti funkciók igény szerinti kombinációja érhető el

Az InFoRex az univerzális ügyletkezelésen túl a pontos pozícióvezető funkciói által vált elismert és közkedvelt treasury szoftverré a piacon. Az összes kezelt termékre kiterjedően vezeti a pozíciókat, illetve Mark to Market értékelést ad. A pozíciók pontos nyilvántartása átlátható és jól menedzselhető treasury működést tesz lehetővé, továbbá fontos inputja a kockázatkezelő rendszereknek.

Az InFoRex szabadon összeállítható portfolió- és könyvstruktúrájának köszönhetően az egyes ügyletek csoportokba rendezhetőek, így a pozíciók tetszőleges (kiértékelési, kockázatkezelési, vagy jogosultsági csoportok) szempontok szerint felbonthatóak. A rendszer rugalmasan alakítható limit-struktúrája segítségével támogatja mind a partner-, mind a pozíciós limitek on-line ellenőrzését.

A teljes treasury munkafolyamat támogatása mellett a rendszer a kockázatkezelés, könyvelés és elszámolás területein is számos kiegészítő funkcionalitást nyújt, az ügyfeleink üzleti tevékenysége ellenőrizhetőségének és átláthatóságának biztosítása érdekében. A rendszer általal támogatott bármely ügylettípusra teljeskörű ügyletkezelést biztosítunk. A moduláris felépítésnek köszönhetően pedig személyre szabott megoldásokat tudunk szállítani mind a funkcionalitások mind a kezelt termékek tekintetében.

Sales

Több eszközosztály támogatása ügyfelei üzleti igényeinek kielégítésére.
Testre szabható workflow struktúra, mely igazodik a Bank üzleti folyamataihoz és biztosítja a hozam maximalizálását.
A sales desk hatékonyságának növeléséhez lehetőség van integráció kiépítésére dealing
platformokkal, banki alaprendszerekkel.
Átfogó CRM megoldás, amely támogatja az üzletkötői döntéshozatalt és elősegíti az ügyfelek viselkedésének elemzését.

Webinárium

Trading

Robosztus, automatizált munkafolyamatokat támogató rendszer, a kereskedési platformokkal való integrált működés támogatása.
Valós idejű dedikált pozícióvezető eszközök - kamat, deviza, értékpapír, opció - a pozíciófedezés támogatására.
Átfogó devizajegyzési megoldás és automatizált árfolyam-publikálás.

Middle Office

Collateral management megoldás mind bankközi CSA partnerek, mind sales ügyfelek kiszolgálására, automatizált munkafolyamatokkal a működési költségek csökkentése érdekében.
Piaci adatok importálása a Bank adatszolgáltatókkal szerződött licencei szerint.
Görbeépítő eszköz és komplex kiértékelő motor a valós érték és CVA/DVA számítás támogatására.

ALM

Számszerűsíti az eszközök és források közti lejárati gapet, támogatja a likviditási kockázatnak való kitettség időbeli alakulásának nyomon követését. Transzfer árazás elemző és riportoló eszköz.
Biztosítja a jogszabályi megfelelést és támogatja vezetői döntéshozatalt különböző
kimutatások elkészítése révén, többek között bázispont érzékenység és duration elemzés,
átárazódási gap, valamint likviditási riportok.
Lehetőséget nyújt a változó kamatkörnyezet hatásait tükröző sokk szcenáriók számszerűsítésére, valamint mérleg előrejelzések és tervezett fedezeti ügyletek szimulálására.
Támogatja a mérleg stressztesztelését és a felhasználó által meghatározott piaci
szcenáriók összeállítását.

Cikk megtekintése

Liquidity management

Operatív és stratégiai likviditáskezelési képességek erősítése. Jól követhető, be- és
kiáramlási terveken, lejárati struktúrákon és fedezeti forgatókönyveken alapuló, felhasználó által paraméterezett forgatókönyvek.
Nostro számlaegyenleg vezetése a várható jövőbeli egyenlegekkel. Napközbeni rekonsziliálás a tervezett pénzforgalom és a tényleges teljesülések közötti összhang biztosítására.
Könnyen nyomon követhető és kezelhető kötelező tartalék funkció. Hosszútávú likviditás kezelést segítő limitek.
Valós idejű IG2 és IG3 interfészkapcsolatok.

Risk management

Partner- és piaci kockázat mérése és kezelése, limitsértés esetén automatikus értesítésküldés a traderek és kockázatkezelők számára.
A Treasury pozíciók kiértékelése, különböző mutatószámok kalkulációja, pl.: piaci érték, CVA/DVA, érzékenység, duration, opciós görögök.
Rugalmas belső limitstruktúra, ügyletkötés előtti és utáni limitellenőrzést, early warning
mutatók és figyelmeztetések.
Piackonformitás ellenőrzésének támogatása valós idejű piaci adatokhoz való hozzáférés esetén.

Compliance & Reporting

Nemzetközi szabályozásoknak való megfelelés, úgymint a MiFID II, MIFIR, EMIR és SFTR
Helyi hatóságok által előírt jelentéskészítési kötelezettségek teljesítése.
Célunk a napi jelentési kötelezettségekből származó manualitás és a működési kockázat csökkentése egy automatizált, transzparensen auditálható és felhasználóbarát jelentéskészítő
modul segítségével.

Backoffice & Settlement & Accounting

Felhasználó által definiálható automatizált backoffice workflow, mely felöleli a teljes folyamatot elszámolástól jelentésszolgálatig.
Átlátható, felhasználó barát real-time ügyletlistákból a részletes üzenet adatokig lefúrhatunk a különböző backoffice feladatok, mint elszámolás, konfirmálás, rekonsziliálás és fixálás követéséhez.
A pénzügyi és értékpapír elszámolás során a felhasználókra szabható ellenőrzési pontok a háttérfolyamatok egyszerűsítésére fókuszálnak, ezzel segítve az emberi beavatkozásból eredő hibák elkerülését.
Hatékonyan és átlátható módon csatlakoztatható bármely főkönyvi rendszerhez, a teljes treasury tevékenység támogatásával, miközben biztosítja az IFRS megfelelést vagy a helyi számviteli szabályok betartását.