INFOREX VÁLLALATI TREASURY SZOFTVER
A vállalati Treasury likviditás tervezési és árfolyamkockázat-kezelési kihívásaira kínálunk hatékony megoldást magasfokú automatizálási lehetőséggel, csökkentve a manuális feladatokat és a belőlük származó operációs kockázatokat.
Termékünket elsősorban olyan vállalatok, vállalatcsoportok számára ajánljuk, akik több pénzintézetnél végeznek pénzügyi tevékenységet, vagy jelentősebb devizakockázattal rendelkeznek.
Szoftverünk kulcsszerepet játszik a különböző vállalati adatbázisokban elérhető – ERP, kontrolling rendszerek, táblázatkezelők –, várható pénzáramlásokat befolyásoló információk összegyűjtésében és harmonizációjában. A dinamikusan frissülő, pivot elven rugalmasan struktúrálható kimutatások a pénzügyi döntések alapját képezik.
Döntés támogatás a likviditás tervezésben
- Rövidtávú, bankszámlák és devizák közötti optimalizálás
- Befektetési és finanszírozási döntések tervezése
- Tervezési hatékonyság mérése
- Vállalatcsoporton belüli tervezési folyamatok támogatása, természetes konszolidáció, cashpool optimalizálás
Professzionális devizaárfolyam kockázatkezelés
- Likviditási tervekre épülő devizapozíció kimutatás
- Többszintű, automata limit figyelés a vállalat kockázatvállalási hajlandóságával összhangban
- Teljes körű fedezés támogatás: fedezeti ügyletek tervezése, nyilvántartása, könyvelése
- Csoporton belüli pozíció feladása, csoportszintű kockázatkezelés
Egészítse ki megoldását további értékteremtő funkciókkal!
Pénzügyi portfólió átfogó kezelése
- Fedezeti ügyletek/ befektetési eszközök/ finanszírozási források
- Nyilvántartás/ értékelés / könyvelés
Interaktív menedzsment riportok
- Áttekinthető adatvizualizáció
- Okoseszközökről elérhető
- Automatizáltan előállítható
Komplex szcenárióelemzési lehetőség
- Mi lenne, ha …?
- Vizualizált, összemérhető eredmények
- Felkészülés a piaci stresszhelyzetekre
