INFOREX INTEGRÁLT TREASURY RENDSZER

Az InFoRex integrált treasury rendszert a klasszikus front – mid – és backoffice feladatok összehangolt és automatizált kezelésére terveztük, és a piaci trendeket követve számos egyéb funkcióval folyamatosan bővítjük. Megoldásunk teljes körű ügyletkezelést (STP) biztosít, a front office által elvégzett ügyletrögzítéstől, a back office jóváhagyásán át, az ügylet elszámolásáig és főkönyvi feladásáig. A rendszer az ügyletek teljes treasury életciklusát támogatja.

Az InFoRex az univerzális ügyletkezelésen túl a pontos pozícióvezető funkciói által vált elismert és közkedvelt treasury szoftverré a piacon. Az összes kezelt termékre kiterjedően vezeti a pozíciókat, illetve Mark to Market értékelést ad. A pozíciók pontos nyilvántartása átlátható és jól menedzselhető treasury működést tesz lehetővé, továbbá fontos inputja a kockázatkezelő rendszereknek.

Az InFoRex szabadon összeállítható portfolió- és könyvstruktúrájának köszönhetően az egyes ügyletek csoportokba rendezhetőek, így a pozíciók tetszőleges (kiértékelési, kockázatkezelési, vagy jogosultsági csoportok) szempontok szerint felbonthatóak. A rendszer rugalmasan alakítható limit-struktúrája segítségével támogatja mind a partner-, mind a pozíciós limitek on-line ellenőrzését.

A teljes treasury munkafolyamat támogatása mellett a rendszer a kockázatkezelés, könyvelés és elszámolás területein is számos kiegészítő funkcionalitást nyújt, az ügyfeleink üzleti tevékenysége ellenőrizhetőségének és átláthatóságának biztosítása érdekében. A rendszer általal támogatott bármely ügylettípusra teljeskörű ügyletkezelést biztosítunk. A moduláris felépítésnek köszönhetően pedig személyre szabott megoldásokat tudunk szállítani mind a funkcionalitások mind a kezelt termékek tekintetében.

Sales

Több eszközosztály támogatása ügyfelei üzleti igényeinek kielégítésére
Testre szabható workflow struktúra, mely igazodik a Bank üzleti folyamataihoz és biztosítja a hozam maximalizálását
A sales desk hatékonyságának növeléséhez lehetőség van integráció kiépítésére dealing platformokkal, banki alaprendszerekkel
Átfogó CRM megoldás, amely támogatja az üzletkötői döntéshozatalt és elősegíti az ügyfelek viselkedésének elemzését

Trading

Robosztus, automatizált munkafolyamatokat támogató rendszer, a kereskedési platformokkal való integrált működés támogatása
Valós idejű dedikált pozícióvezető eszközök (kamat, deviza, értékpapír, opció) a pozíciófedezés támogatására
Átfogó devizajegyzési megoldás és automatizált árfolyam-publikálás

Middle Office

Collateral management megoldás (mind a bankközi CSA partnerek, mind a sales ügyfelek kiszolgálására) automatizált munkafolyamatokkal a működési költségek csökkentése érdekében
Piaci adatok importálása a Bank adatszolgáltatókkal szerződött licencei szerint
Görbeépítő eszköz és komplex kiértékelő motor a valós érték és CVA/DVA számítás támogatására

ALM

Számszerűsíti az eszközök és források közti lejárati gapet, támogatja a likviditási kockázatnak való kitettség időbeli alakulásának nyomon követését.
Transzfer árazás elemző és riportoló eszköz
Biztosítja a jogszabályi megfelelést és támogatja vezetői döntéshozatalt különböző kimutatások elkészítése révén, többek között bázispont érzékenység és duration elemzés, átárazódási gap, valamint likviditási riportok.
Lehetőséget nyújt a változó kamatkörnyezet hatásait tükröző sokk szcenáriók számszerűsítésére, valamint mérleg előrejelzések és tervezett fedezeti ügyletek szimulálására.
Támogatja a mérleg stressztesztelését és a felhasználó által meghatározott piaci szcenáriók összeállítását

Liquidity management

Operatív és stratégiai likviditáskezelési képességek erősítése
Nostro számlaegyenleg vezetése a tényleges és várható jövőbeli egyenlegekkel.
Napközbeni rekonsziliálás a tervezett pénzforgalom és a tényleges teljesülések közötti összhang biztosítására
Könnyen nyomon követhető és kezelhető kötelező tartalék funkció
Valós idejű IG2 és IG3 interfészkapcsolatok
Jól követhető, be- és kiáramlási terveken, lejárati struktúrákon és fedezeti forgatókönyveken alapuló, felhasználó által paraméterezett forgatókönyvek.
Hosszútávú likviditás kezelést segítő limitek

Kockázatkezelés és Compliance

Partner- és piaci kockázat mérése és kezelése
A Treasury pozíciók kiértékelése, valamint különböző mutatószámok kalkulációja, például piaci érték, CVA/DVA, érzékenység, duration vagy opciós görögök
Rugalmas belső limitstruktúra definiálható, illetve biztosítja az ügyletkötés előtti és utáni limitellenőrzést.
Early warning mutatók és figyelmeztetések, limitsértés esetén automatikus értesítésküldés a traderek és kockázatkezelők számára.
Valós idejű piaci adatokhoz való hozzáférés a piackonformitás ellenőrzésének támogatásához
Nemzetközi szabályozásoknak való megfelelés, úgymint a MiFID II, MIFIR, EMIR és SFTR. Célunk a napi jelentési kötelezettségekből származó manualitás és a működési kockázat csökkentése egy automatizált, transzparensen auditálható és felhasználóbarát jelentéskészítő modul segítségével.

Backoffice / Elszámolás / Számvitel

Felhasználó által definiálható automatizált backoffice workflow, mely felöleli a teljes folyamatot elszámolástól jelentésszolgálatig
Átlátható, felhasználó barát real-time ügyletlisták a különböző backoffice feladatok, mint elszámolás, fixálás és lejáró ügyletek követésére
Az automatizált payment generálás valamint a felhasználókra szabható ellenőrzési pontok a háttérfolyamatok egyszerűsítésére fókuszálnak, ezzel segítve az emberi beavatkozásból eredő hibák elkerülését
Hatékonyan és átlátható módon csatlakoztatható bármely főkönyvi rendszerhez, a teljes treasury tevékenység támogatásával, miközben biztosítja az IFRS megfelelést vagy a helyi számviteli szabályok betartását