Loro Számlavezető Rendszer

Az InFoRex – Loro teljeskörű loro számlavezetést támogat: ügyfél értékpapír és pénzforgalmi számlák vezetése, loro számlák rögzítése, egyenlegek nyilvántartása, a kamatok és számlavezetési díjak egységes kezelése. Ez magában foglalja a pénzügyi termékek teljeskörű kezelését is: betétek, hitelek, hitelkeretek, stb. felállításától a futamidő alatt bekövetkező események feldolgozásáig. Szoftverünk a felhasználó adatrögzítő munkáját beépített szabály alapú sablonokkal támogatja, de rugalmas paraméterezést biztosít az egyedi ügyféligények leképzésére is.

Főbb funkciók:

  • Analitikus számlakezelés, ügyfél és számlatörzs karbantartás
  • Értékpapír és pénz számlák nyilvántartása, műveletei
  • Könyvelésnap, értéknap szerinti könyvelési mozgások, és az ebből adódó egyenlegek számítása
  • Szabály alapú, paraméterezhető könyvelő motor
  • Séma alapú számla kondíciók, díjak, költségek és kamatok beállítása, azok számlákhoz rendelése.
  • Jutalékok paraméterezése, tranzakciótípushoz rendelése. Jutalék számítás a tranzakció elszámolásával (elhatárolás, terhelés)
  • Ügyfél hitel, betétkezelés, számla overdraft
  • Állandó megbízások
  • Fedezet ellenőrzés, sorkezelési funkciók (sorban álló tételek, prioritások kezelése, sorlebontások)
  • Árfolyamok, és kamatlábak fogadása, nyilvántartása. Tételek felfüggesztése (értéknapra, árfolyamra várakoztatás)
  • Kivonatok, értesítések készítése különböző formátumokban (elektronikus, SWIFT, papír alapú…). Kivonat típusok számlákhoz rendelése
  • Analitikák főkönyvi feladása, analitikus és egyéb riportok készítése